開放式基金認／申購、贖回價格的計算 | 私立大學五星教授網

理財規劃. ‧申購基金淨值, 元. ‧申購基金單位數. ‧贖回時，基金淨值, 元. ‧投資期間, 個月. ‧試算結果. ‧註 (1)假設投資期間基金無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算. 文章 ...

基金申購及贖回是以何時淨值計算 · 1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。 · 2.贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。 · 3.贖回 ...

2024年2月20日 — 1. 申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。 · 2. 贖回國內基金：依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。 · 3. 贖回境外基金：通常依贖回 ...

2024年1月5日 — 基金如何贖回？基金贖回技巧、工作天、入帳時間，基金贖回淨值計算與流程，投資人都可以向投信公會或銀行申請基金贖回，獲得應有的資產。

開放式基金申購、贖回價格是以單位基金資產凈值(NAV)為基礎計算出來的。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值，其計算公式如下：

2023年3月13日 — 我們可以發現到，雖然這檔基金的贖回費費率是0%，但是在前面的計算中，僅僅因為購入當下的手續費並未計入成本，整體投資報酬率竟高估達3.6%。由此可見 ...

7. 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟 ...

2022年6月29日 — 每一檔基金依該基金的規定，群益系列基金電子交易，申購的基金淨值是以交易日當日（T日）為淨值計算日。但基金贖回是基金類型不同, 則有T或隔天(T+1)兩種 ...

所以在銀行平台無論單筆或定時定額，你想贖回10美元，就是M大所說的方式(部分贖回加上手續成本)，如果在基富通平台，你可以選擇對你有利的那一筆(多了定時定額不同日期分開 ...

1.自主買回機制之模擬示意淨值及配息僅為參考，實際情形仍以基金公司官網公布之相關資訊為準。 2.贖回信託本金係以目前該基金最新公布之淨值試算，僅供贖回參酌使用。