基金淨值查詢 | 私立大學五星教授網

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

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摩根東協(美元)(累計) 基金淨值走勢圖. 2024/06/27. 141.66元(美元). 摩根東協(美元)(累計)-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2024/06/27, 141.6600, 0.42.

富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2024/06/28. 6.94元(美元).

基金淨值. 近五日淨值 歷史淨值. 基金文件. 集合文件 投資人須知 年度財務報告 半年度財務報告 公開說明書 基金投資月報 後收級別費用結構聲明書. 投資資訊. 短線交易 公平 ...

... 基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金). 最新淨值, 1346.4000美元(2024/06/28). 漲跌, 0.9300. 幅度, 0.07%. 最高淨值(年), 1,403.7400. 最低淨值(年), 1,132.0700.

基金淨值查詢. 國外基金淨值; 國內基金淨值. 請選擇基金公司. 0001國外─摩根投信 ... 網路銀行/基金服務中參考現值欄位之國外基金參考淨值，每日會更新3次。 1.國內 ...