遠期外匯避險 | 私立大學五星教授網

預購－申請人以新臺幣向本行買入外幣。 預售－申請人以外幣售予本行以獲取新臺幣。

8/16： 客戶3個月後有美元出口貨款匯入結售成新台幣之需求，即與本行訂立預售美元遠期外匯契約，假設3個月換匯點-0.040，金額為1百萬美元，即期匯率為28.800，客戶與本行 ...

出口商預期未來有實際外匯收支需求，提供相關交易憑證或主管機關核准文件，與銀行約定於訂約日起算兩個營業日後之特定期日或期間依約定之匯率價格進行清算交割之遠期交易。

遠期外匯（FX Forward） · 當標的貨幣預期即將升值或進口商為固定成本而鎖定匯率，可以預購遠期外匯。 · 當標的貨幣預期即將貶值或出口商為確保收入而鎖定匯率，可以預售遠期 ...

※兩個營業日內稱為即期外匯(SPOT). 2. 交割匯率= 即期（市場）匯率(Spot Rate) + 換匯點(交易成本). ※交易成本通常是指交換貨幣間的利率差異。 範例一：預售遠期外匯 ...

以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。 (需注意若交易標的涉及新台幣，則須按相關規定辦理。).

2022年6月2日 — 外匯遠期交易是一種未來的合約，指買賣雙方先約定一個匯率，之後在未來的某個特定時間(兩個交割營業日以上)進行交易。 外匯遠期交易(英文：FX Forward或 ...

遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按事先約定的匯率，以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。 遠期外匯匯率之計算：遠 ...

... 外匯交易會對應不同的換匯點數。對於有外匯避險需求的客戶，即可透過預購或預售遠期外匯交易，達到其鎖住匯率風險的目的. 外匯交換. 外匯交換. 換匯交易（FX Swap）是結合 ...