出納實務及出納內控管理 | 私立大學五星教授網

十、出納管理單位主要工作如下： （一）點收款項、支票、有價證券等，並填開收款收據。 （二）保管櫃存現金、各種票據(包括支票、匯票、本票及外幣票據等)、支票簿、送款簿、 存摺、存單、有價證券及其他保管品等。 （三）按時領取有價證券之本息。 （四）辦理繳款及存款手續。

出納管理作業流程及工作手冊. 總說明. 為建立出納管理制度，提昇出納管理效能及服務品質，加速公款支付，確保公款之安全，爰依. 據事務管理規則第六十二條之三規定 ...

出納組工作計畫 · 1.按月印製員工薪津印領清冊(包括薪資‧鐘點費‧導師費--------等)並辦理撥付作業 · 2.辦理各項扣款及繳納作業(包括公保費‧健保費‧退撫基金‧房屋貸款‧其它扣 ...

出納是按照有關規定和制度，辦理現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。然而，現行企業在人力精簡政策下，出納工作變得多元化 ...

財務組織部門的編制，以及出納人員的工作職掌。 · 詳細說明包括：收付款、零用金管理、各項簿據管理、票據託付等各項出納之⼯作流程與作業準則。 · 建立出納的內控制度與管理 ...

出納組收支作業流程 ... 作業程序： ... 2.4.1出納人員對收入款項，須當面清點檢查，並及時登入「收入日結明細表」，並依規定送存銀行填具「送金單」或「繳(存)款單」，如數繳 ...

財務組織部門的編制，以及出納人員的工作職掌。 · 詳細說明包括：收付款、零用金管理、各項簿據管理、票據託付等各項出納之⼯作流程與作業準則。 · 建立出納的內控制度與管理 ...

標準作業流程 ; 01_薪資發放作業.pdf, pdf, 754.8 KB ; 02_收款作業.pdf, pdf, 1.4 MB ; 03_付款作業.pdf, pdf, 967.0 KB ; 04_自行收納款項統一收據管理.pdf, pdf, 2.1 MB ...