證券投資信託基金保管機構辦理基金資產交割作業準則 | 私立大學五星教授網

依據「證券投資信託事業管理規則」之規定，證券投資信託事業應將證券投資信託基金交由基金保管機構保管，由證券投資公司與保管銀行簽訂契約，委託保管銀行參照主管機關之規定，盡善良管理人之責，保管基金資產，並依證券投資信託公司之指示，為其辦理帳戶開設、銷售款項調撥、資產保管、買賣交割、收益領取、受益憑證簽署、受益憑證買回價款與 ...

基金保管機構應依證券投資信託事業之指示運用基金之資產，並行使與該資產有關之權利。 基金保管機構僅得依證券投資信託事業指示而為下列處分基金資產之行為：. 一、因投資 ...

證券投資信託基金應由基金保管機構分別基金帳戶獨立設帳保管之。 基金保管機構應使證券投資信託基金獨立於其自有財產之外，並依本辦法及證券投資信託契約之規定 ...

由證券投資信託基金經理公司與保管銀行簽訂契約，委託保管銀行參照主管機關之規定，盡善良管理人之責，保管基金資產，並依委託保管者之指示，為其辦理交割等服務事宜。 受託保管 ...

何謂基金保管機構？ 指本於信託關係，擔任證券投資信託契約受託人，依證券投資信託事業之運用指示，從事保管、處分、收付證券投資信託基金，並依「證券投資信託及顧問法」及證券 ...

證券投資信託事業運用證券投資信託基金所持有之資產，應以基金保管機構 之基金專戶名義登記。 但持有外國之有價證券及證券相關商品，得依基金保 管機構與國外受託保管機構 ...

證券投資信託事業運用基金所持有之資產，應以基金保管機構之基金專戶名義登記。 但持有外國之有價證券及證券相關商品，得依基金保管機構與國外受託保管機構所訂契約辦理之 ...

一、保管機構利害關係人之告知. 保管機構於簽訂「證券投資信託基金證券投資信託契約」後應將利害關係人之資. 料告知投信公司，爾後利害關係人之資料如有異動定期告知，以符合 ...

二、基金保管機構：指本於信託關係，擔任證券投資信託契約受託人，依證券投資信託事業之運用指示從事保管、處分、收付證券投資信託基金，並依本法及證券投資信託契約辦理相關 ...