基金贖回淨值計算 | 私立大學五星教授網

基金贖回價格是多少？</b> 贖回淨值日？</b> 單位數是什麼？基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。贖回國內基金：依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。更多項目...&bull;2024年7月19日

基金申購及贖回是以何時淨值計算 · 1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。 · 2.贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。 · 3.贖回境外 ...

我們以富蘭克林華美AI新科技基金為例，4月20日下午1:30前申購，淨值計算日為4月20日，但台灣時間要到4月22日下午3點後方能查詢到4月20日最新淨值；若以富蘭克林華美第一富基金 ...

2022年6月29日 — 每一檔基金依該基金的規定，群益系列基金電子交易，申購的基金淨值是以交易日當日（T日）為淨值計算日。但基金贖回是基金類型不同, 則有T或隔天(T+1)兩種計算 ...

2023年9月15日 — 贖回國內基金是依照 基金贖回交易生效日的次一營業日淨值 計算、贖回境外基金是依交易生效日當日的淨值計算，部分基金效是依照基金贖回交易生效日的次一 ...

投信/境外基金贖回之淨值依下單當日(T) 至次二營業日(T+2)基金公司之報價（如遇休市則延至次一交易日，若特殊系列基金非屬前述贖回價，依個別基金公司規範辦理），若為外幣 ...

2024年1月5日 — 基金贖回通常不需要手續費，但如果投資人是從銀行購買基金，則銀行會依照契約收取「帳戶管理費」，費用約為每年0.2%。 而在贖回基金時，投資人也需注意如 ...

2-6工作日. 基金申購/贖回後，預估「淨值適用」如下：. 境內基金. 境外基金. 申購淨值計算日. 交易日(T+0). 大部分為交易日(T+0). 少部分是次一營業日(T+1). 贖回淨值計算日.

轉入交易認定日為集保到款日當日或次一營業日後依各基金系列之淨值日計算規定，. 各基金淨值日計算，請參考境內外基金系列之申購／贖回及轉換(轉申購)淨值日說明。

各系列基金一般交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定). 一般交易規則. 境內/境外, 申購淨值基準日, 贖回淨值基準日, 轉換(同系列基金), 轉換(不同系列基金).