遠期外匯合約評價範例(公平價值避險,不做避險測試).甲基金於94/8/23以避險為目的與SS外商銀行承作遠期外匯USD1,000,000,到期日為.94/11/23,遠期匯率US$1/NT$31.970 ...,A：遠期外匯應以報導期間結束日（12/31）的「合約剩餘期間之遠期外匯」來進行評價，而若有市場折現利率，需考慮折現。惟，折現利率不大時可忽略。(針對上述諮詢問題 ...,遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按事先約定的匯率，以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。遠期外匯匯率之計算：遠期 ...,2.資產負債表日：(1)...
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