遠期溢價 | 私立大學五星教授網

遠期貼水是遠期升水的相對概念，是指遠期匯率低於即期匯率。在期貨市場中，遠期貼水同於現貨溢價(Backwardation)，通常指遠月的期貨價格總是低於近月的期貨價格的現象 ...

遠期溢價或折價可以視作買方的利潤或虧損。遠期契約可用於風險對沖（特別是匯率風險）或用於投機行為。 遠期契約和期貨契約有緊密的關聯 ...

遠期匯率（英文：forward rate；德文：Devisenterminkurs）又稱期匯匯率遠期匯率，是指外匯買賣成交後，在未來的某個確定時間內辦理交割手續的外匯交易所使用的匯率。

在研究決定風險溢價的因素，並且首度嘗試結合外匯市場與選擇權市場。 ... 克、瑞士法郎與日幣當中，以日幣的風險係數最低、相對投資風險較低， 而其它三種貨幣風險係數皆與日 ...

其中，美元兌台幣(USD/TWD)即期匯率為30.544，假設3個月換匯點報價為-0.094，客戶預購美元遠期外匯成交價格為30.450，契約金額為美元1,000,000，於2017/10/9交割。 交割日 ...

2008年12月26日 — 遠期溢價(折價) 之定義. (a). 已知遠期匯率Ft(B/A) 及即期匯率St(B/A) ... 在遠期外匯市場以遠期匯率Ft(TWD/USD) = 32.3590 , 預先賣出100 萬美元. 12 ...

即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 （二）遠期交易的報價. 在遠期外匯交易中，外匯 ... 溢價：很容易猜出，溢價就是指對于期權的持有者來說，當履約價格（如：1.8000的DEM賣 ...

遠期匯率（英語：forward exchange rate）是指銀行在與投資者訂立遠期契約時同意指定將來一個日期將一種貨幣兌換為另一種貨幣的匯率，並以此匯率在遠期外匯市場進行交易。

因此，除了看Bid / Ask Points 的大細外，還可以透過比較spread 的大小，如遠期的要比現貨的大， 來估計應該是由「加」或「減」，來計出遠期的匯價，及是折讓還是溢價。

15 一種通貨遠期溢價(折價)，另一種通貨必然為遠期折價(溢價)。 16 我國中央銀行於2003 年8 月6 日宣布開放本國銀行國際金融業務分行(OBU) 承作人民幣無本金交割遠 ...